| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 116,506.97 | 159,920.64 | 9,661.31 | 234,727.13 |
| 本期利润 | 82,373.40 | 343,107.22 | 58,891.78 | 498,037.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.46 | 4.54 | 0.72 | 3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.52 | 4.98 | 0.75 | -0.10 |
| 期末可供分配利润 | 233,734.42 | 163,278.36 | -99,808.43 | -180,199.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 5,471,461.11 | 5,801,387.64 | 7,931,427.72 | 8,906,180.63 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 0.99 | 0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.46 | 2.90 | -1.24 | -1.98 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
