博时恒鑫稳健一年持有混合A(014440)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,296,348.11 |
1,565,542.93 |
29,646,710.23 |
30,061,473.90 |
| 本期利润 |
28,143,024.32 |
6,275,554.29 |
45,344,736.29 |
62,603,228.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.55 |
0.88 |
3.08 |
3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.41 |
0.96 |
0.29 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
15,877,927.57 |
-1,726,320.90 |
-10,014,800.99 |
6,443,613.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
401,261,860.40 |
626,363,848.69 |
811,321,337.66 |
1,092,896,499.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.00 |
0.99 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.12 |
-0.27 |
-1.22 |
0.59 |
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