国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C(014434)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-132,944.86 |
-645,453.75 |
-139,317.87 |
-16,848.43 |
| 本期利润 |
-214,722.13 |
-699,631.45 |
-490,209.40 |
-36,267.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.74 |
-32.70 |
-30.04 |
-8.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.64 |
-1.68 |
2.65 |
8.21 |
| 期末可供分配利润 |
-213,636.79 |
-847,885.44 |
-2,166,368.15 |
-142,173.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.37 |
-0.28 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,533,536.69 |
1,781,452.49 |
6,090,862.26 |
615,534.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.77 |
0.79 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.34 |
-22.68 |
-21.36 |
-17.10 |
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