华富中证同业存单AAA指数7天持有(014429)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,284,365.09 |
5,030,771.55 |
13,832,952.25 |
7,359,317.64 |
| 本期利润 |
8,766,225.25 |
5,408,188.86 |
16,071,702.67 |
10,183,812.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
1.32 |
2.20 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.27 |
1.32 |
2.22 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
19,904,999.97 |
18,718,456.58 |
17,575,920.14 |
17,765,546.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
347,275,763.69 |
382,370,407.77 |
471,363,902.02 |
671,368,099.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.56 |
5.57 |
4.19 |
3.11 |
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