中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,422,349.98 |
3,124,542.81 |
10,730,903.12 |
5,900,824.64 |
| 本期利润 |
5,374,081.60 |
3,368,485.39 |
12,135,387.25 |
7,869,564.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
1.01 |
2.42 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.80 |
1.00 |
2.39 |
1.33 |
| 期末可供分配利润 |
11,751,966.23 |
16,592,533.30 |
15,351,499.66 |
15,636,972.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
199,541,744.29 |
326,681,408.93 |
365,609,982.46 |
507,713,768.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.38 |
5.55 |
4.50 |
3.42 |
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