弘毅远方消费升级混合C(014422)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-333,838.84 |
-312,088.62 |
-860,927.04 |
-169,037.44 |
| 本期利润 |
154,690.34 |
-307,552.53 |
-1,037,567.23 |
-463,407.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.09 |
-0.28 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
-7.89 |
-20.77 |
-8.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.08 |
-7.77 |
-20.50 |
-9.14 |
| 期末可供分配利润 |
573,771.44 |
157,519.20 |
477,330.01 |
1,186,822.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.05 |
0.13 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
3,976,190.42 |
3,611,951.84 |
4,047,591.50 |
5,198,499.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.05 |
1.13 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.15 |
-46.45 |
-41.94 |
-33.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
