西部利得CES芯片指数增强C(014419)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,458,832.28 |
-63,761,877.92 |
-24,097,815.05 |
4,934,690.65 |
| 本期利润 |
81,764,724.49 |
-47,640,702.61 |
-7,884,845.84 |
34,580,660.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.07 |
-0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.82 |
-13.58 |
-2.13 |
10.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.95 |
-10.64 |
4.10 |
14.75 |
| 期末可供分配利润 |
-118,246,662.13 |
-273,847,829.03 |
-245,160,374.48 |
-171,920,489.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.46 |
-0.37 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
314,571,630.06 |
337,595,593.31 |
418,164,405.11 |
381,139,220.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.56 |
0.63 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.60 |
-43.67 |
-36.96 |
-30.51 |
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