泰康研究精选股票发起A(014416)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
112,096.36 |
947,130.02 |
-1,729,762.15 |
-946,392.11 |
| 本期利润 |
18,182.17 |
2,192,210.02 |
-588,355.54 |
-1,725,440.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.13 |
-0.04 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.18 |
20.43 |
-5.73 |
-13.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.23 |
19.96 |
-5.05 |
-13.09 |
| 期末可供分配利润 |
-1,710,826.25 |
-4,940,566.06 |
-6,155,058.15 |
-5,614,418.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.38 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
6,721,272.44 |
17,355,490.97 |
10,268,210.32 |
11,166,430.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.80 |
0.63 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.80 |
-20.18 |
-36.82 |
-33.46 |
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