招商核心竞争力混合C(014413)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-164,760,096.44 |
-118,345,437.14 |
131,811,426.48 |
145,106,545.21 |
| 本期利润 |
76,769,706.79 |
-177,397,625.35 |
-410,446,196.42 |
-25,870,632.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.11 |
-0.22 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.14 |
-13.09 |
-19.02 |
-1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.69 |
-11.17 |
-18.83 |
-0.33 |
| 期末可供分配利润 |
-1,679,277.98 |
-245,333,849.32 |
-99,129,922.52 |
236,749,440.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.16 |
-0.06 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,017,226,389.47 |
1,245,619,251.94 |
1,568,999,155.29 |
2,200,223,612.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.84 |
0.94 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.26 |
5.96 |
19.28 |
46.47 |
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