招商核心竞争力混合A(014412)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-398,673,322.36 |
-285,026,451.42 |
365,226,548.16 |
387,098,054.37 |
| 本期利润 |
-51,168,661.60 |
-578,303,610.02 |
-1,264,492,584.17 |
-87,573,658.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.24 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.64 |
-16.85 |
-20.54 |
-1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.54 |
-10.82 |
-18.16 |
0.10 |
| 期末可供分配利润 |
57,183,677.27 |
-512,008,861.94 |
-235,189,531.80 |
795,901,695.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.15 |
-0.05 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
2,873,331,708.34 |
2,932,236,509.64 |
4,948,899,466.62 |
6,783,820,974.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.85 |
0.95 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.05 |
7.85 |
20.93 |
47.92 |
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