华夏时代领航两年持有混合C(014411)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,425,799.40 |
-3,570,153.09 |
-858,978.10 |
-668,936.59 |
| 本期利润 |
431,810.24 |
-4,390,487.93 |
-820,159.33 |
1,352,132.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.09 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
-10.83 |
-1.76 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.63 |
-10.11 |
-1.67 |
3.10 |
| 期末可供分配利润 |
-2,098,191.78 |
-6,657,036.11 |
-3,117,561.94 |
-2,795,100.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.06 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
24,603,119.83 |
35,134,098.75 |
45,066,031.72 |
46,877,487.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.84 |
0.94 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.20 |
-15.93 |
-6.47 |
-1.93 |
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