创金合信兴选产业趋势混合A(014408)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
312,695.87 |
-7,167,947.53 |
-11,332,775.76 |
-18,966,658.44 |
| 本期利润 |
-3,030,719.22 |
5,533,145.62 |
-10,096,563.67 |
-18,534,803.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.06 |
-0.11 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.44 |
8.13 |
-14.04 |
-15.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.43 |
11.57 |
-12.03 |
-16.02 |
| 期末可供分配利润 |
-17,557,571.25 |
-19,138,605.64 |
-26,702,683.30 |
-21,102,308.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.29 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
64,473,747.15 |
72,115,117.96 |
64,560,037.21 |
86,631,106.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.90 |
0.71 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.26 |
-10.29 |
-29.26 |
-19.59 |
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