中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(014403)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
396,637.91 |
163,791.22 |
-527,473.31 |
401,079.58 |
| 本期利润 |
1,129,187.89 |
3,063,848.26 |
445,009.65 |
-2,761,818.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
5.71 |
0.84 |
-5.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.02 |
5.77 |
0.82 |
-5.32 |
| 期末可供分配利润 |
997,096.19 |
79,086.55 |
-2,539,836.86 |
-2,957,597.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.05 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
57,187,706.14 |
56,053,283.72 |
53,419,220.27 |
52,647,378.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
0.95 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.16 |
0.14 |
-4.54 |
-5.32 |
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