富国核心趋势混合C(014402)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,319,664.33 |
-1,964,145.27 |
-3,236,027.34 |
-4,269,689.04 |
| 本期利润 |
10,100,221.28 |
-1,333,936.81 |
-3,731,833.65 |
-3,147,135.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.37 |
-4.20 |
-10.30 |
-7.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.13 |
-1.49 |
-2.94 |
-4.81 |
| 期末可供分配利润 |
2,300,682.42 |
-2,284,797.75 |
-5,044,270.35 |
-4,465,342.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
14,278,781.11 |
20,739,933.29 |
31,600,093.72 |
49,040,809.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.94 |
0.92 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.21 |
-6.23 |
-7.61 |
-4.81 |
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