富国核心趋势混合A(014401)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,749,258.14 |
-2,781,367.87 |
-8,002,981.68 |
-13,507,467.65 |
| 本期利润 |
16,190,296.73 |
-668,270.94 |
-4,642,763.08 |
-9,108,108.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.51 |
-0.62 |
-3.96 |
-6.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.52 |
-0.90 |
-2.65 |
-4.45 |
| 期末可供分配利润 |
7,006,721.24 |
-8,219,564.97 |
-17,037,997.69 |
-11,604,244.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
40,767,101.16 |
82,681,724.84 |
111,992,373.86 |
133,251,669.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
0.95 |
0.93 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.75 |
-5.31 |
-6.98 |
-4.45 |
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