中银民利一年持有期债券C(014400)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
106,434.11 |
24,712.23 |
109,671.05 |
24,739.05 |
| 本期利润 |
381,346.36 |
268,633.45 |
957,199.30 |
1,064,263.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.07 |
3.09 |
3.38 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.91 |
3.00 |
1.70 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
220,848.62 |
140,463.43 |
58,954.23 |
236,511.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,677,510.08 |
6,841,836.54 |
10,306,919.11 |
21,896,776.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.52 |
3.60 |
0.58 |
1.29 |
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