中银恒悦180天持有债券C(014398)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,802,443.53 |
6,308,326.94 |
2,549,496.85 |
10,716,999.86 |
| 本期利润 |
5,252,418.13 |
11,643,750.51 |
6,203,716.44 |
15,990,389.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
5.30 |
2.97 |
3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
5.57 |
3.10 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
41,127,097.19 |
22,604,456.84 |
12,392,138.00 |
9,300,386.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
505,848,102.55 |
304,945,300.10 |
207,554,953.08 |
233,166,306.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.14 |
9.95 |
7.38 |
4.15 |
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