中银证券成长领航混合C(014396)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,095,285.52 |
-1,468,650.42 |
-433,833.03 |
-171,532.43 |
| 本期利润 |
-2,543,400.00 |
-1,495,218.51 |
-1,509,323.03 |
1,716,710.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.11 |
-0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.76 |
-13.24 |
-4.06 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.76 |
-14.02 |
-16.04 |
10.03 |
| 期末可供分配利润 |
-3,317,463.63 |
-3,678,153.86 |
-2,264,082.78 |
59,273.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.28 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
7,701,616.84 |
9,549,968.41 |
11,852,885.23 |
15,849,514.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.72 |
0.84 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.11 |
-27.81 |
-16.04 |
10.03 |
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