华安添信债券(014391)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,975,171.67 |
5,352,029.36 |
669,943.12 |
-1,678,328.30 |
| 本期利润 |
10,197,009.51 |
11,878,963.75 |
948,454.38 |
2,417,488.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
5.62 |
1.82 |
0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
2.66 |
1.84 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
61,531,788.86 |
45,548,240.98 |
1,654,342.16 |
984,340.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,073,924,611.31 |
1,063,593,486.08 |
52,503,176.65 |
51,553,151.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.48 |
5.47 |
4.63 |
2.74 |
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