华安产业动力6个月持有混合C(014390)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-762,512.88 |
-6,751,624.31 |
-6,129,273.80 |
-8,109,062.80 |
| 本期利润 |
2,911,069.69 |
-497,257.55 |
-5,373,304.83 |
-11,471,293.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.32 |
-1.65 |
-17.58 |
-24.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.61 |
-0.75 |
-15.49 |
-23.57 |
| 期末可供分配利润 |
-17,279,184.55 |
-21,088,077.20 |
-27,244,501.06 |
-23,571,044.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.40 |
-0.49 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
32,622,041.34 |
31,162,541.22 |
28,103,885.21 |
35,489,664.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.60 |
0.51 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.63 |
-40.36 |
-49.22 |
-39.91 |
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