华安产业动力6个月持有混合A(014389)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,863,930.13 |
-77,895,485.38 |
-71,891,053.69 |
-94,864,629.96 |
| 本期利润 |
34,650,561.06 |
-7,012,880.41 |
-63,794,607.53 |
-137,389,351.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.67 |
-1.97 |
-17.48 |
-24.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.95 |
-0.15 |
-15.24 |
-23.12 |
| 期末可供分配利润 |
-185,977,787.93 |
-233,172,823.48 |
-315,412,993.86 |
-273,907,366.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.39 |
-0.48 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
373,699,048.85 |
360,661,268.86 |
335,602,454.00 |
425,278,869.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.61 |
0.52 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.23 |
-39.27 |
-48.45 |
-39.18 |
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