华富安业一年持有债券C(014386)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
582,143.97 |
258,720.70 |
-2,429,606.25 |
-1,028,713.28 |
| 本期利润 |
911,385.79 |
616,638.04 |
-783,553.10 |
-386,772.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.03 |
2.68 |
-1.21 |
-0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.28 |
2.66 |
-1.62 |
-0.53 |
| 期末可供分配利润 |
-264,397.93 |
-663,009.40 |
-1,360,243.48 |
-989,675.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
23,257,544.30 |
18,988,817.11 |
28,485,911.42 |
51,505,411.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
0.97 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.15 |
-0.39 |
-2.97 |
-1.89 |
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