华富安业一年持有债券A(014385)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,133,259.94 |
1,041,753.18 |
-7,681,610.94 |
-2,978,033.09 |
| 本期利润 |
3,436,922.36 |
2,331,137.81 |
-1,888,224.89 |
-720,718.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.72 |
2.96 |
-0.88 |
-0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.73 |
2.87 |
-1.22 |
-0.31 |
| 期末可供分配利润 |
-69,027.85 |
-1,449,117.76 |
-3,876,738.12 |
-2,822,951.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
56,296,680.84 |
54,517,591.35 |
93,884,799.68 |
189,979,485.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.00 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.23 |
0.44 |
-2.36 |
-1.46 |
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