建信中国制造2025股票C(014380)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
283,670.96 |
-353,744.07 |
-5,443,484.48 |
-3,027,456.97 |
| 本期利润 |
424,320.79 |
-13,499.37 |
-2,871,283.26 |
-1,459,725.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.00 |
-0.17 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.70 |
-0.31 |
-8.93 |
-2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.26 |
-0.15 |
-24.91 |
-11.43 |
| 期末可供分配利润 |
1,664,822.42 |
1,034,783.65 |
1,437,540.14 |
9,695,340.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.35 |
0.47 |
0.74 |
| 期末基金资产净值 |
4,748,576.55 |
4,297,812.16 |
4,505,164.19 |
22,849,079.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.47 |
1.47 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.40 |
-43.18 |
-43.10 |
-32.88 |
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