创金合信尊睿债券A(014378)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
59,961,791.83 |
139,215,057.90 |
57,648,130.16 |
116,907,385.19 |
| 本期利润 |
27,156,552.51 |
187,607,916.61 |
101,337,452.57 |
163,599,771.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
4.53 |
2.44 |
3.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
4.64 |
2.48 |
4.05 |
| 期末可供分配利润 |
122,843,651.02 |
62,882,012.36 |
61,283,851.07 |
159,575,884.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,171,012,453.06 |
4,143,837,451.63 |
4,137,496,843.82 |
4,192,097,890.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.09 |
12.36 |
10.04 |
7.37 |
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