| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,749,673.15 | 1,991,927.63 |
| 本期利润 | 5,064,420.80 | 2,162,580.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.60 | 1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.64 | 1.13 |
| 期末可供分配利润 | 4,751,646.26 | 1,992,483.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 197,329,221.29 | 194,322,229.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.64 | 1.13 |
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