景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(014374)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
278,074.43 |
-3,038,691.04 |
-3,500,465.15 |
-209,681.15 |
| 本期利润 |
8,608,653.32 |
1,014,138.68 |
-5,773,153.09 |
-179,861.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.19 |
0.98 |
-5.36 |
-0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.36 |
0.99 |
-5.31 |
-0.16 |
| 期末可供分配利润 |
-3,954,278.49 |
-7,267,430.62 |
-7,470,677.79 |
-1,870,796.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
111,713,436.93 |
104,037,890.92 |
103,009,033.89 |
108,479,098.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.94 |
0.93 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.02 |
-5.85 |
-6.77 |
-1.70 |
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