浙商全景消费混合C(014373)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,746,136.64 |
79,681.48 |
550,599.60 |
1,139,955.58 |
| 本期利润 |
-7,407,631.49 |
-3,380,934.27 |
-4,809,370.61 |
-3,201,853.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.65 |
-0.42 |
-0.20 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-52.41 |
-31.66 |
-12.30 |
-4.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.34 |
-2.41 |
-17.63 |
-4.37 |
| 期末可供分配利润 |
-74,996.42 |
9,917,741.30 |
1,643,808.02 |
6,002,064.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
0.28 |
0.31 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
885,824.82 |
45,423,242.19 |
6,930,338.96 |
17,503,037.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.28 |
1.31 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.73 |
-27.28 |
-25.48 |
-13.48 |
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