浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,701,435.23 |
28,579.68 |
520,247.93 |
590,358.51 |
| 本期利润 |
20,803,412.53 |
-908,134.53 |
3,305,889.75 |
3,364,824.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
-0.12 |
0.45 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.23 |
-7.45 |
25.72 |
13.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.54 |
3.33 |
-10.80 |
-2.30 |
| 期末可供分配利润 |
18,469,213.48 |
21,525,373.18 |
283,129.86 |
273,494.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.55 |
0.50 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
42,202,454.17 |
60,661,066.40 |
849,223.06 |
698,855.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.55 |
1.50 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.97 |
-23.26 |
-25.73 |
-24.09 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
