招商添悦纯债D(014367)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,241,649.13 |
24,522,207.56 |
11,972,212.76 |
642,939.63 |
| 本期利润 |
79,829,846.96 |
45,765,438.32 |
21,194,804.17 |
3,463,288.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.48 |
2.66 |
5.32 |
7.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.62 |
2.50 |
3.78 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
3,759,478.83 |
211,555,979.95 |
61,277,991.06 |
20,762,724.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
188,593,820.53 |
7,369,509,553.53 |
4,214,207,253.40 |
3,403,590,138.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.83 |
10.47 |
7.77 |
5.97 |
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