建信优享养老三年持有混合(FOF)A(014365)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,509,978.78 |
-1,687,799.30 |
-3,524,836.11 |
-662,668.13 |
| 本期利润 |
1,870,352.90 |
-5,115.03 |
-3,070,573.07 |
104,994.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.43 |
-0.01 |
-5.40 |
0.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.43 |
-0.01 |
-5.34 |
0.19 |
| 期末可供分配利润 |
-7,084,002.31 |
-7,253,775.44 |
-5,739,585.93 |
-2,698,907.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
56,272,154.20 |
54,343,569.19 |
54,336,531.05 |
57,463,355.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.90 |
0.90 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.45 |
-9.56 |
-9.55 |
-4.27 |
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