睿远稳进配置两年持有混合C(014363)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
128,395,958.60 |
62,100,581.42 |
-139,614,823.59 |
-39,885,056.29 |
| 本期利润 |
340,018,927.31 |
215,009,050.56 |
-38,450,841.46 |
63,136,600.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.07 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.49 |
7.18 |
-1.06 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.99 |
7.48 |
-0.95 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
-37,011,502.77 |
-132,628,393.50 |
-275,381,266.63 |
-209,414,074.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,020,678,139.48 |
2,849,246,764.04 |
3,182,064,687.59 |
3,645,343,164.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.99 |
0.92 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.00 |
-1.08 |
-7.96 |
-5.43 |
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