红塔红土稳健添利混合C(014361)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
495,306.71 |
-135,898.24 |
-1,997,158.11 |
-1,455,294.75 |
| 本期利润 |
1,206,196.55 |
203,476.59 |
-975,412.81 |
125,146.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.47 |
1.78 |
-5.71 |
0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.27 |
1.90 |
-8.54 |
-1.23 |
| 期末可供分配利润 |
-401,797.18 |
-1,335,959.56 |
-1,541,766.74 |
-1,089,301.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
7,456,267.04 |
10,745,546.09 |
13,403,629.18 |
15,563,769.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.92 |
0.90 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.09 |
-8.34 |
-10.05 |
-2.86 |
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