红塔红土稳健添利混合A(014360)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,992,520.49 |
-329,899.90 |
-2,700,423.97 |
-1,621,210.47 |
| 本期利润 |
3,891,370.69 |
714,116.76 |
-869,149.72 |
779,396.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
-0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.94 |
2.07 |
-3.20 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.71 |
2.10 |
-8.16 |
-1.02 |
| 期末可供分配利润 |
-1,636,770.80 |
-3,913,787.55 |
-3,789,177.58 |
-1,048,019.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
38,331,639.19 |
34,211,725.28 |
35,365,447.40 |
16,175,022.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.93 |
0.91 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.21 |
-7.50 |
-9.40 |
-2.36 |
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