长信企业成长三年持有混合A(014356)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,212,845.33 |
2,663,741.56 |
-25,026,479.06 |
-7,111,936.73 |
| 本期利润 |
21,686,798.19 |
7,071,055.95 |
-17,086,529.03 |
-2,679,559.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.68 |
4.59 |
-10.24 |
-1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.13 |
4.61 |
-10.03 |
-1.58 |
| 期末可供分配利润 |
-38,169,339.03 |
-46,667,018.26 |
-49,318,559.21 |
-31,390,498.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
175,156,728.62 |
160,370,802.58 |
153,266,208.13 |
167,619,900.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.81 |
0.77 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.58 |
-18.96 |
-22.53 |
-15.25 |
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