东方欣冉九个月持有期混合A(014354)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,092,819.50 |
-2,087,349.73 |
-2,772,652.78 |
-1,394,175.58 |
| 本期利润 |
-1,642,029.84 |
-2,115,818.47 |
-1,765,346.66 |
-747,787.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.44 |
-4.03 |
-2.07 |
-0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.44 |
-3.63 |
-2.24 |
-0.81 |
| 期末可供分配利润 |
-3,141,547.75 |
-3,848,321.56 |
-2,410,616.30 |
-2,003,466.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
40,576,349.30 |
47,985,428.86 |
58,937,923.71 |
77,057,029.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.93 |
0.96 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.27 |
-7.42 |
-3.93 |
-2.53 |
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