华商卓越成长一年持有混合A(014350)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-306,550.59 |
-27,039,173.46 |
-25,742,484.12 |
-21,815,626.83 |
| 本期利润 |
3,076,413.64 |
-19,391,383.44 |
-21,278,374.19 |
-33,844,603.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.19 |
-0.22 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.92 |
-36.71 |
-39.32 |
-24.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.08 |
-29.76 |
-31.49 |
-31.48 |
| 期末可供分配利润 |
-46,974,947.11 |
-52,616,188.35 |
-47,954,047.35 |
-28,459,185.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.50 |
-0.52 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
52,282,917.43 |
51,880,285.62 |
45,040,433.27 |
68,625,576.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.53 |
0.50 |
0.48 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-47.33 |
-50.35 |
-51.57 |
-29.31 |
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