银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-33,089,102.32 |
-26,454,998.69 |
-14,556,818.53 |
4,984,643.43 |
| 本期利润 |
-12,171,103.76 |
-14,807,256.03 |
-41,752,350.84 |
-4,322,279.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.95 |
-7.93 |
-10.43 |
-1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.64 |
-4.58 |
-4.80 |
4.36 |
| 期末可供分配利润 |
8,452,405.54 |
26,773,586.75 |
103,207,509.35 |
176,415,459.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.36 |
0.49 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
50,533,291.42 |
105,492,322.46 |
315,406,258.33 |
456,971,682.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.42 |
1.49 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.37 |
-21.91 |
-18.17 |
-10.29 |
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