银华消费主题混合C(014346)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
489,555.84 |
-2,140,642.62 |
-1,619,665.69 |
-1,003,298.13 |
| 本期利润 |
378,496.59 |
-697,140.23 |
-982,153.52 |
-2,325,058.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.14 |
-8.01 |
-10.90 |
-12.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.62 |
-6.62 |
-10.14 |
-22.08 |
| 期末可供分配利润 |
-1,950,981.22 |
-2,493,214.00 |
-1,937,584.95 |
-420,120.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.31 |
-0.24 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
8,996,441.95 |
8,792,809.93 |
8,400,020.03 |
9,922,159.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.10 |
1.05 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.43 |
-39.24 |
-41.53 |
-34.93 |
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