鹏华中证500指数增强A(014344)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,446,978.88 |
8,010,536.83 |
3,612,419.05 |
-1,285,499.49 |
| 本期利润 |
19,112,296.11 |
15,743,664.73 |
-2,015,042.76 |
27,170.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.12 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.01 |
13.22 |
-1.90 |
0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.60 |
10.73 |
-1.20 |
-0.94 |
| 期末可供分配利润 |
26,076,360.61 |
2,472,648.05 |
-10,877,855.61 |
-8,081,067.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.02 |
-0.09 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
225,419,491.08 |
113,063,404.37 |
113,039,474.85 |
97,218,551.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.02 |
0.91 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.08 |
2.24 |
-8.78 |
-7.67 |
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