摩根时代睿选股票A(014341)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-716,011.21 |
-2,541,779.37 |
1,542,100.82 |
-3,383,115.38 |
| 本期利润 |
9,536,272.33 |
166,561.26 |
6,534,056.96 |
-3,311,495.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.00 |
0.09 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.13 |
0.24 |
8.57 |
-3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.79 |
-1.38 |
8.39 |
-3.87 |
| 期末可供分配利润 |
-5,571,469.03 |
-4,986,470.56 |
-1,139,014.73 |
-3,303,227.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
69,106,187.74 |
61,215,211.57 |
71,050,694.68 |
79,822,628.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.95 |
1.04 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.77 |
-5.20 |
4.20 |
-3.87 |
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