长江智能制造混合发起式C(014340)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,517,526.72 |
-10,430,537.01 |
750,850.93 |
627,290.13 |
| 本期利润 |
8,815,969.13 |
-16,384,960.13 |
4,248,475.04 |
720,882.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.08 |
0.07 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.24 |
-8.65 |
6.98 |
7.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.82 |
-5.80 |
7.15 |
7.63 |
| 期末可供分配利润 |
14,636,189.31 |
-12,750,650.82 |
-3,926,975.55 |
-110,050.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
179,708,993.90 |
157,307,498.33 |
213,966,689.83 |
7,997,934.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.93 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.77 |
-7.50 |
-1.80 |
-1.36 |
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