长江智能制造混合发起式A(014339)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,560,091.52 |
22,154,269.68 |
-11,087,949.47 |
15,365,504.61 |
| 本期利润 |
13,168,073.59 |
33,477,710.28 |
-15,077,383.39 |
21,587,188.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.13 |
-0.06 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.26 |
14.01 |
-6.51 |
9.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.24 |
14.30 |
-5.61 |
7.56 |
| 期末可供分配利润 |
51,261,361.93 |
29,700,064.39 |
-16,202,378.24 |
-2,692,810.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.10 |
-0.07 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
356,877,275.88 |
323,202,690.00 |
230,397,270.60 |
262,524,749.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.13 |
0.93 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.93 |
13.13 |
-6.57 |
-1.02 |
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