长江智能制造混合发起式A(014339)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,154,269.68 |
-11,087,949.47 |
15,365,504.61 |
14,634,233.23 |
| 本期利润 |
33,477,710.28 |
-15,077,383.39 |
21,587,188.10 |
22,462,882.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.06 |
0.09 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.01 |
-6.51 |
9.10 |
9.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.30 |
-5.61 |
7.56 |
7.85 |
| 期末可供分配利润 |
29,700,064.39 |
-16,202,378.24 |
-2,692,810.31 |
-1,690,069.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
323,202,690.00 |
230,397,270.60 |
262,524,749.43 |
220,076,224.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.93 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.13 |
-6.57 |
-1.02 |
-0.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
