中银证券安瑞6个月持有债券C(014338)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-290,113.63 |
57,030.92 |
78,108.43 |
556,035.37 |
| 本期利润 |
-152,091.51 |
374,477.55 |
-256,723.56 |
357,343.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.73 |
1.27 |
-0.34 |
0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.58 |
0.31 |
-0.77 |
0.41 |
| 期末可供分配利润 |
-490,408.30 |
-63,441.24 |
-344,887.97 |
357,543.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
10,868,156.05 |
13,825,699.85 |
44,593,672.42 |
87,407,776.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.32 |
-0.46 |
-0.77 |
0.41 |
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