中信保诚周期轮动混合(LOF)C(014335)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
426,763.56 |
-765,819.98 |
-2,657,091.19 |
-42,103.64 |
| 本期利润 |
-297,423.97 |
-1,075,545.98 |
-6,804,346.73 |
483,234.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.55 |
-1.93 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.69 |
-13.40 |
-39.75 |
3.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.60 |
-10.64 |
-5.14 |
13.41 |
| 期末可供分配利润 |
4,441,604.19 |
2,460,970.78 |
3,644,106.19 |
17,193,768.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.96 |
1.35 |
1.77 |
2.15 |
| 期末基金资产净值 |
10,271,535.28 |
7,107,912.93 |
9,016,830.02 |
41,727,570.84 |
| 期末基金份额净值 |
4.53 |
3.91 |
4.37 |
5.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.26 |
-36.39 |
-28.82 |
-14.90 |
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