工银优势领航混合C(014334)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,024,753.39 |
-1,094,234.40 |
-2,397,109.91 |
-628,674.32 |
| 本期利润 |
-192,224.66 |
-227,793.10 |
-3,303,039.21 |
-1,337,100.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.20 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.80 |
-2.09 |
-22.63 |
-8.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.75 |
-2.03 |
-21.62 |
-8.44 |
| 期末可供分配利润 |
-3,510,083.68 |
-3,770,855.63 |
-3,630,116.28 |
-1,886,904.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.26 |
-0.24 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
10,097,885.83 |
10,730,203.29 |
11,204,069.16 |
14,148,038.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.74 |
0.76 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.79 |
-26.00 |
-24.47 |
-11.77 |
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