工银优势领航混合A(014333)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,461,917.04 |
-8,296,882.26 |
-18,064,133.49 |
-4,333,067.14 |
| 本期利润 |
-1,002,205.98 |
-1,483,258.72 |
-25,239,146.26 |
-9,945,499.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.20 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.23 |
-1.74 |
-22.13 |
-7.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.97 |
-1.64 |
-20.99 |
-8.07 |
| 期末可供分配利润 |
-23,807,958.49 |
-26,980,386.11 |
-27,274,764.28 |
-13,773,701.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.23 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
74,892,240.44 |
82,518,295.61 |
89,362,521.25 |
113,075,573.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.75 |
0.77 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.12 |
-24.64 |
-23.38 |
-10.86 |
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