工银优势领航混合A(014333)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,684,306.30 |
-7,461,917.04 |
-8,296,882.26 |
-18,064,133.49 |
| 本期利润 |
7,645,828.39 |
-1,002,205.98 |
-1,483,258.72 |
-25,239,146.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.90 |
-1.23 |
-1.74 |
-22.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.14 |
-0.97 |
-1.64 |
-20.99 |
| 期末可供分配利润 |
-53,879,461.98 |
-23,807,958.49 |
-26,980,386.11 |
-27,274,764.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
177,583,660.31 |
74,892,240.44 |
82,518,295.61 |
89,362,521.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.76 |
0.75 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.22 |
-24.12 |
-24.64 |
-23.38 |
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