华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(014332)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,190,849.00 |
-3,032,579.31 |
-2,095,734.82 |
-862,849.45 |
| 本期利润 |
-1,982,114.30 |
-6,124,139.58 |
-10,424,761.21 |
-531,351.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.96 |
-10.93 |
-15.10 |
-0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.60 |
-9.68 |
-13.52 |
0.07 |
| 期末可供分配利润 |
-57,249,873.52 |
-37,314,771.20 |
-32,964,015.55 |
-23,732,992.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.41 |
-0.35 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
135,963,410.78 |
52,674,704.20 |
60,679,300.00 |
71,121,941.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.59 |
0.65 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.63 |
-41.47 |
-35.20 |
-25.02 |
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