华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A(014331)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,063,301.26 |
-867,637.82 |
-520,610.52 |
-201,420.47 |
| 本期利润 |
948,387.17 |
-1,689,545.94 |
-2,971,898.75 |
-270,974.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.33 |
-10.31 |
-16.12 |
-1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.86 |
-9.55 |
-13.31 |
0.19 |
| 期末可供分配利润 |
-9,587,890.55 |
-11,107,499.48 |
-9,009,511.97 |
-6,217,797.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.41 |
-0.35 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
23,363,434.37 |
15,923,366.93 |
16,828,567.62 |
18,924,616.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.59 |
0.65 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.10 |
-41.09 |
-34.87 |
-24.73 |
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