国联优势产业混合C(014330)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,962,610.20 |
10,681,034.19 |
-2,354,757.61 |
4,487,060.02 |
| 本期利润 |
117,119,529.09 |
19,909,242.33 |
-22,760,556.47 |
-6,324,128.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.03 |
-0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.14 |
3.35 |
-6.34 |
-1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.55 |
3.18 |
-0.18 |
4.34 |
| 期末可供分配利润 |
-11,940,059.54 |
-81,060,366.21 |
-61,538,619.20 |
-35,555,260.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
979,113,566.70 |
778,539,035.40 |
442,046,820.23 |
396,123,445.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.91 |
0.88 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.20 |
-9.43 |
-12.22 |
-8.24 |
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